Tarifs
INTER
INTRA
SUR MESURE
1 450,00 € HT
3 900,00 € HT (prix pour un groupe de 10 personnes maximum)
Nos experts conçoivent votre formation sur-mesure !
Les tarifs et durées peuvent varier en fonction de vos besoins.
Modalité Pédagogique
Cette formation est accessible en :
Visioconférence
Présentiel
Blended learning
Durée
2 Jours, soit 14 Heures
Prise en charge
OPCO
Objectifs
| Comprendre les enjeux de la gestion des flux financiers de l’entreprise |
| Maîtriser les opérations courantes de gestion de trésorerie |
| Construire un plan de trésorerie |
| Piloter la trésorerie de son entreprise au quotidien |
| Utiliser les conditions bancaires des modes de paiement et d'encaissement, des moyens de financement et de placement à court terme |
Méthodes
- Cours théoriques
- Exercices pratiques de mise en situation
- Support visuel PowerPoint
- Slides et supports documentaires seront transmis aux participants
Évaluations
- QCM de validation des connaissances
- Evaluation qualitative de la formation
Accessibilité
Cette formation est accessible à tous. N'hésitez pas à nous contacter pour que nous puissions adapter les modalités de la formation si besoin.
Public visé
Entrepreneurs, dirigeants, trésoriers d'entreprise débutants, responsables comptables et financiers en charge de la gestion de la trésorerie de leur entreprise
Prérequis
Avoir des notions de base de la gestion de trésorerie et de comptabilité
Délais d'accès
Notre organisme de formation s’engage à vous répondre dans les meilleurs délais.
Programme
1. Situer la trésorerie dans le contexte général du financement de l'entreprise
- L'importance de la trésorerie dans la gestion de l'entreprise
- Les différentes approches de la trésorerie : bilancielle, conceptuelle, par les ratios, par les flux
- Le rôle du trésorier
- Le système de gestion de trésorerie
- L'origine des difficultés de trésorerie
- La sensibilité du BFR
2. Négocier efficacement les conditions bancaires
- Comprendre les circuits des moyens de règlement
- Connaître les conditions bancaires des moyens de paiement, d'encaissement et des opérations financières (jours de valeur, taux, commissions)
- Maîtriser les différents paramètres de financement
- Apprécier le coût réel d'un crédit
- Comparer les placements
- Arbitrer
3. Gérer la trésorerie au quotidien
- De l'approche statique à l'approche dynamique
- La mise en place d'un système de gestion de trésorerie en date de valeur
4. Établir les prévisions de trésorerie
- L'analyse des circuits d'information
- Du plan pluriannuel au budget mensuel de trésorerie
- Du budget de trésorerie à la gestion quotidienne en dates de valeur
- Les méthodes d'élaboration des budgets : normative, des flux
- L'analyse des écarts réalisations versus prévisions et la réactualisation du budget
5. Anticiper la gestion de trésorerie de demain
- L'évolution du rôle du trésorier
- L'informatisation de la trésorerie
- Le reporting et les tableaux de bord
